5 bước đơn giản để nắm bắt thị trường- Mỗi giao dịch đều trải qua 2 giai đoạn: phân tích thị trường và thực hiện lệnh. Trong bước đặt lệnh, bạn cần: xác định mua/bán, tính toán khối lượng, đặt lệnh và tuân thủ quản lý rủi ro.

Dù việc đặt lệnh rất quan trọng, bạn tuyệt đối không được xem nhẹ khâu phân tích thị trường. Hãy cùng khám phá 5 bước đơn giản để kiểm soát thị trường hiệu quả.

Bước 1. Phân tích trước, giao dịch sau

Nhiều nhà đầu tư bước vào thị trường thường bắt đầu sự nghiệp trading bằng một cảm hứng bất chợt. Sau đó, họ dành thời gian thu thập dữ liệu nhằm chứng minh ý tưởng đó. Đây hoàn toàn đi ngược với nguyên tắc trading. Thay vào đó, hãy để thị trường lên tiếng. Chính những diễn biến trên thị trường sẽ tạo ra cơ hội thực sự, chứ không phải ngược lại. Nếu vẫn giữ thói quen bắt đầu bằng ý tưởng chủ quan, bạn sẽ tự trói buộc tư duy.

Bạn thường giải thích hành động giá và các biến động giá theo ý tưởng ban đầu của mình. Khi đó, mọi phân tích sẽ mất giá trị, bởi nó không chứng minh ý tưởng đó tốt. Hãy chắc chắn rằng khi tiếp cận thị trường, tâm trí bạn thật tỉnh táo. Chính điều này sẽ cho phép bạn khai thác các tín hiệu thị trường hiệu quả hơn.

Nắm bắt thị trường qua 5 bước đơn giản

Bước 2. Tín hiệu xác nhận

Khi bạn đã có trong tay một ý tưởng trading, hãy chắc chắn rằng nó có cơ sở hợp lý. Rõ ràng không có cách nào chắc chắn tuyệt đối. Tuy vậy, phân tích thị trường có thể nâng cao xác suất thành công. Các phương pháp trading hiệu quả thường xuất phát từ nguyên tắc cốt lõi: có lượng thông tin nhất định làm nền tảng cho việc triển khai giao dịch.

Mỗi trader sẽ có một quan điểm riêng về thế nào là “đủ”. Theo quan điểm của tôi, ít nhất cần có 3 đầu mối thông tin. Và các yếu tố này cần xuất phát từ nhiều nguồn khác biệt. Ví dụ: một tín hiệu từ hành động giá, một thông số từ indicators, và một góc nhìn từ phân tích cơ bản.

Bước 3. Tiếp cận theo hướng PTCB hay PTKT?

Vẫn còn rất nhiều người thích tranh luận rằng loại phân tích nào tốt hơn.

Câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên thực sự đặt ra những hạn chế ở đây không? Cuối cùng, chúng ta phải hiểu rằng hai phương pháp này vốn dĩ rất khác biệt.

Phân tích cơ bản đại diện cho việc nghiên cứu của các yếu tố đang thúc đẩy thị trường. Những yếu tố này trở nên rất quan trọng khi bạn giao dịch theo xu hướng. Mặt khác, phân tích cơ bản sẽ không cho phép bạn thực hiện việc thâm nhập thị trường vào chính xác thời điểm, hay chính xác một mức giá. Đây là điều mà phân tích kỹ thuật có ưu thế.

Phân tích kỹ thuật cung cung cấp những hiểu biết trực quan trong tâm lý của đám đông người chơi trong thị trường thông qua các đồ thị giá. Ví dụ, mô hình “Đầu và Vai” cho thấy rõ ràng rằng những người mua mất khả năng đẩy giá cao hơn. Nhiều trader nhận ra hình dạng đặc biệt này của hành động giá và hành động theo nó, do đó làm cho mô hình trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành.

Nếu bây giờ tôi đề xuất một giải pháp như sau: kết hợp cả hai! Bạn có thể sẽ nói rằng bạn đã nghe được điều này rất nhiều ở những nơi khác, và điều đó đúng đấy.

Chính vì vậy, tôi muốn đề xuất một hướng tiếp cận cụ thể hơn: Nếu bạn là trader ngắn hạn, hãy dựa vào phân tích kỹ thuật để ra quyết định, đồng thời theo dõi sát các tin tức trong lịch kinh tế, bởi chúng có thể tác động mạnh đến vị thế của bạn. Đối với các giao dịch dài hạn, sử dụng phân tích cơ bản để xác định xu hướng chính cần tuân theo và sau đó áp dụng phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào và thoát lệnh tốt hơn.

Bước 4. Quan sát đa khung thời gian

Một số nhà giao dịch đi quá xa khi coi các khung thời gian như các điều kiện giao dịch khác nhau. Đừng phạm sai lầm này! Timeframes chỉ đại diện cho một bộ ống kính cho các quan điểm khác nhau và cho phép một nhà giao dịch có cái nhìn rõ hơn về thị trường.

Dr. Alexander Elder đã thiết lập một cách tiếp cận cổ điển bằng cách giới thiệu một hệ thống ba màn hình sử dụng 3 khung thời gian trong cuốn sách nổi tiếng của mình : “Come into my trading room”. Nhà giao dịch nên bắt đầu với khung thời gian lớn hơn (xác định xu hướng chính), sau đó chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn (tìm điểm kết thúc một động thái ngược với xu hướng chính) và cuối cùng mở khung thời gian nhỏ nhất (tìm một thời điểm vào/thoát lệnh chính xác).

Trong mọi trường hợp, đi từ khung thời gian lớn hơn sang khung nhỏ hơn là cách tiếp cận đúng bởi vì nếu không, bạn sẽ có nguy cơ trở thành nạn nhân của tình huống tôi mô tả trong bước 1 (bẫy tâm lý thiên kiến xác nhận – confirmation bias). Vì vậy, cho dù bạn là nhà đầu tư hay nhà giao dịch, hãy đảm bảo mình gặt hái được những lợi ích của việc phân tích đa khung thời gian.

IC markets– Nhà môi giới rất nổi tiếng đến từ Úc. Spreads thấp, nạp rút nhanh chóng thuận tiện, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt.

Open Live Account

Review IC markets

Bước 5. Chú ý đến các mối tương quan

Forex ra đời và phát triển để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Các nhà đầu tư coi tiền tệ là kênh dự trữ và bảo toàn tài sản. Đồng thời, Forex cũng là sân chơi của giới đầu cơ muốn tìm kiếm lợi nhuận từ biến động giá. Không thể bỏ qua mục đích phòng ngừa rủi ro, giúp các doanh nghiệp và cá nhân tránh tổn thất từ thay đổi tỷ giá.

Do đó, tiền tệ nằm trong 1 bức tranh chung tổng thể với các tài sản khác, chẳng hạn như cổ phiếu và hàng hóa để giành sự chú ý của đám đông. Giá của các hàng hóa và tài sản khác đều được tính bằng tiền và đây là một mối tương quan cơ bản (đó là lý do tại sao vàng / dầu rất nhạy cảm với biến động của đồng USD).

Tiền tệ cũng được liên kết tự nhiên với hiệu quả hoạt động của các nền kinh tế tương ứng. Vì vậy, không có gì lạ khi các vấn đề ở Trung Quốc sẽ gây áp lực cho đồng AUD: Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

Do đó, cần có một cái nhìn bao quát về thị trường, theo dõi các luồng tin tức chung liên quan đến tiền tệ và nền kinh tế toàn cầu, nhận thức được mối tương quan trực tiếp và nghịch đảo đặc biệt mạnh mẽ. Ví dụ về tương quan trực tiếp: AUD / USD và NZD / USD, XAU / USD và XAG / USD. Ví dụ về tương quan nghịch đảo: EUR / USD và USD / CHF.